L’association des investissements alternatifs (AIMA) a récemment partagé son 4e rapport annuel Global Crypto Hedge Fund. Dans ce rapport, l'organisation a travaillé aux côtés de PWC et d'Elwood pour distiller des informations clés pour le secteur de l'investissement alternatif.

Dans le cadre d'une enquête menée pour le rapport, il a été montré qu'environ 33% des fonds spéculatifs traditionnels investissent actuellement dans des actifs numériques. Il s'agit d'une augmentation par rapport à la statistique de l'année dernière qui était de 21 %. À l'heure actuelle, 67 % des fonds spéculatifs interrogés qui investissent actuellement dans des actifs numériques se sont fixé pour objectif de déployer davantage de capitaux dans cette classe d'actifs d'ici la fin de l'année.

Environ 57 % des fonds spéculatifs qui ont l'intention de déployer plus de capital dans les actifs numériques ont moins de 1 % de leurs actifs sous gestion de fonds spéculatifs totaux dans les actifs numériques. Un tiers des entreprises interrogées ont entre 2 % et 5 % de leurs actifs sous gestion investis.

En plus de documenter la croissance des actifs numériques dans l'espace des fonds spéculatifs, le rapport a également expliqué comment les entreprises investissent dans les actifs numériques. Lorsqu'on leur demande "dans quels types d'actifs numériques les fonds spéculatifs investissent", la majorité des répondants sont investis dans les deux plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière et de volume d'échange. Ce sont BTC et ETH, qui se situent respectivement à 67%. En ce qui concerne les autres jetons sur les bourses centralisées, 29 % sont investis, tandis que 24 % sont investis dans des jetons sur les bourses décentralisées.

S'il est clair que les fonds spéculatifs cherchent à développer leur croissance et à se faire connaître dans la classe d'actifs numériques, il existe des défis potentiels à surmonter. Selon l'AIMA, 83 % des hedge funds interrogés ont déclaré que l'incertitude réglementaire et fiscale continue d'engendrer de l'incertitude. Le cadre réglementaire mondial actuel est fragmenté et il reste des directives peu claires. De plus, les entreprises recherchent une plus grande disponibilité des fournisseurs de services.

Afin d'entrer avec succès dans l'espace des actifs numériques et d'en tirer parti, les entreprises ont besoin d'être soutenues dans leur gouvernance des données pour le côté réglementaire de l'entreprise. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne les crypto-monnaies. Lorsqu'il s'agit de concevoir une solution réglementaire robuste pour les fonds spéculatifs, la sécurité et la conformité sont les éléments de base. Non seulement cette stratégie doit assurer la sécurité des actifs numériques, mais elle doit également répondre aux normes des investisseurs et de la réglementation gouvernementale.

Outre ces deux préoccupations exprimées par les fonds spéculatifs qui investissent dans les actifs numériques, la cybersécurité est tout aussi importante. Les gestionnaires de fonds doivent être en mesure de protéger la propriété intellectuelle et de gérer en toute sécurité les données dans le domaine numérique pour les clients. Alors que des fonds spéculatifs plus traditionnels cherchent à investir dans cet espace, il y aura toujours une menace imminente de cybercriminalité qui doit être à la fois traitée et surmontée. En 2020, Ciphertrace a partagé des données montrant que les cryptocriminels ont volé un total de 1,9 milliard (USD). En août de l'année dernière, plus de 600 millions (USD) ont été volés lors d'un braquage de crypto. C'était l'un des plus gros vols à ce jour.

Afin de minimiser le risque que de tels événements se produisent à l'avenir, les fonds spéculatifs traditionnels doivent investir dans leurs solutions de cybersécurité afin de pouvoir gérer leurs actifs numériques avec des systèmes sécurisés en place.

L'avenir des fonds spéculatifs pour vraiment prospérer dans l'espace des actifs numériques est triple. C'est l'investissement de ces actifs, la sécurité de leur gestion et enfin, être en mesure de se conformer avec compétence aux exigences de conformité et réglementaires. Cela nécessite une stratégie de cybersécurité robuste et un fournisseur de services de données gérés pour guider un fonds afin qu'il puisse atteindre ces objectifs avec succès.

Écrit par George Ralph, directeur général et CRO chez RFA.